Определение и основные инструменты графического анализа

Графический анализ представляет собой процесс исследования динамики изменения цен, отображенной в том или ином виде. При этом, в отличие от анализа при помощи индикаторов, никаких операций со значениями цен не происходит. Целью графического анализа является поиск закономерностей на рынке с целью их последующего использования в торговле.

Все участники рынка форекс разделяются по своему отношению к конкретной валютной паре на тех, кто покупает базовую валюту (быки), и на тех, кто ее продает (медведи). Если объем заявок на покупку больше объема заявок на продажу, цена котировка валютной пары растет, и наоборот. Графический анализ позволяет, анализируя динамику изменения цены, определить настроения доминирующей группы участников рынка относительно определенной валютной пары, а также спрогнозировать скачки цен в том или ином направлении.

Доказательством того, что теория графического анализа работает, является то, что его приемами пользуются крупные участники рынка, общее мнение которых способно оказать влияние на движение цен. А чем большее распространение имеет тот или иной вид анализа, тем больше вероятность того, что он будет определять мнение большинства по поводу перспектив движения цены.

Методы графического анализа

Одним из объективных достоинств графического анализа является его универсальность. Методы анализа одинаково хорошо действуют для прогнозирования будущего движения цен на валютном, фьючерсном, фондовом рынке. Это объясняется тем, что участники различных рынков обладают примерно одинаковыми реакциями на различные события, что в свою очередь определяет закономерности движения цен. Графический анализ является методом оценки психологического состояния участников биржевых торгов, и позволяет оценить текущую расстановку сил.

Для упрощения восприятия динамики изменения цен за определенный период используются графические средства торговой платформы. Единица отображения цены за определенный срок называется период (либо тайм-фрейм). Для трейдеров, удерживающих позиции в течение недели, оптимальным тайм-фреймом для наблюдения и анализа будет дневной тайм-фрейм, т.е. график, одна единица которого будет отражать динамику изменения цен за один день. А краткосрочные трейдеры, удерживающие позиции несколько часов, предпочтут наблюдать за ценой на пяти- либо пятнадцатиминутном тайм-фрейме.

Терминал Metatrader 4 дает возможность отображать ценовой поток тремя способами:

• в виде баров

Бар представляет собой вертикальную черту с двумя отметками справа и слева. Отметка слева отмечает цену открытия временного периода. Отметка справа – цену закрытия. Каждый бар отражает динамику изменения цены за определенный период времени. Это может быть одна минута, пятнадцать минут, час, день или неделя. Бары позволяют «сжать» ценовой поток значительного периода и вывести на экран динамику изменения цен за значительный период времени.

• японские свечи

Японские свечи – своеобразный способ отражения ценовой динамики. Они несут в себе ту же смысловую нагрузку, что и бары. Верхняя линия прямоугольника отмечает цену открытия, нижняя – цену закрытия. Цвет свечи указывает на направление изменения цены за отражаемый период: черная свеча означает понижение цен, белая – повышение. Вертикальные линии сверху и снизу свечи называются тенями свечи и отражают колебание цены вне рамок открытия и закрытия временного периода. Существует весьма интересный метод анализа сочетаний свеч, в целях проведения которого и используются графики в виде японских свеч.

• линия

Упрощенное отображение динамики цен в виде кривой, проведенной по ценам закрытия временных периодов. Не несет в себе информации о ценах открытия и максимумах отображаемого временного периода. В анализе используется довольно редко, однако этот способ отображения цены позволяет «очистить» график от рыночного шума и выделить основную тенденцию.

Ценовые фигуры

Поток цен, преобразованный одним из этих способов, подвергается внимательному изучению в поисках определенных закономерностей и ценовых фигур.

Целью поиска являются:

• тренды и уровни поддержки и сопротивления

• ценовые фигуры продолжения тренда

• ценовые фигуры разворота тренда

Графический анализ проводится при помощи встроенных средств, доступных в торговом терминале Metatrader 4. Вашими основными инструментами станут горизонтальные, вертикальные и наклонные линии, различные процентные уровни и каналы.

Суть графического анализа осталась неизменной с момента выработки его основных методов. Как и пятьдесят лет назад, аналитики линиями отмечают на графике тренды, акцентируют уровни поддержки и сопротивления и выделяют ценовые фигуры, с той лишь разницей, что на смену планшету пришел компьютер.

Освоение графического анализа расширит ваши возможности как трейдера, и в любом случае не оставит вас равнодушным – это процесс, требующий вдумчивости и внимательности, однако приносящий богатые плоды. Научитесь для начала как следует использовать несколько его приемов, и по мере роста уверенности в освоенном материале углубляйтесь в тему. Через несколько недель занятий вы сможете прогнозировать движения цены с хорошей точностью.

И еще: графический анализ является более искусством, нежели наукой. Фигуры технического анализа подвержены субъективной трактовке и правила их нахождения не «высечены на камне», поэтому экспериментируйте и пробуйте, проявляйте больше гибкости в интерпретации.

Нахождение своего подхода к интерпретации ценовых фигур и подбор оптимального периода времени, на котором вы хотите проводить анализ, позволит вам значительно улучшить свои результаты и почувствовать уверенность в торговле.